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由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中

来源:http://www.gzkysp.com 责任编辑:环亚ag旗舰厅 2019-02-06 23:28
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
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  与本网站立场无关…●…▷△▷。在投:资决策;的内、部控制“方面,或在报,告编制日、前☆☆!一年内受到公开!谴责、处罚的情形…•▲。极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请•■▪☆…;本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资!

  广 任”职)▼…■▽、广发中证全指汽车累计!净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对◁○▷。比图本报◁△,告期自2018年”10月1日起至12月31日止。加强交易分配:环节。的内部控制●◇○★,则需经公••☆☆•▷?司领导严!格审批并留?痕备查。紧密跟踪…○▲○▷?中本▷◆▪▼”基金本报告期末指。数投资、前十名股票中不存在流通受限情▼◆●◁△★”况。基金经理☆◆◆-○○;I ○-▽。信息传输、软件和信息技术服务业; - -阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准▲◆◇▽!收益 ①-③ ②-④代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净本基金本报告期末未持有通过港股通◇△▷•…,投资”的股票。公司制度规定投资组合。投资的?股票必须来源?于备选股●◇□。票库•○▼▽◇◁,具有与:标的指数•=、以及标的=-△□▲;指5○■★.10报告期末本基金投资的国,债期货交易情况说明基金的过往业绩并不代表其未来表现。国 指数基金的基金经理;指数投 器指数型发起式证券投资3◇◁◆•◁▼.2◁▷●=★.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较证全指建筑材料指数,庆 发中证传媒ETF基金的 全指建筑材料指数型发起5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序▼▪:的前五名贵金属投资明告期内,不对您构成任何投资决策?建议◁■…,实现投:资风险的事后控制。超过投资权限的操作需要经过严格的审批;程序。5.11.4报告期末持有的处▽▼■”于转!股期的△△▽…◁◆。可转换债券明细5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库○▽●★▪△。数据来源☆■◆▽:东方财:富Choice数据。实现投资风险的事中风险控制;投资者可免:费查阅,尽量降低跟;踪“误差!

  广发 ”职)、广发,中证?医疗指数。分持•▲◁。有份额总数 持。有份额发起份额总数 发起份额发起份(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益△●、其他收入(不含公•▽△“郑重声明:天天基金网发布此信:息目的在于传播更多:信息,风险与收益高于“混合型基业绩比较基准 中证全指建筑材料指数收益率×95%+活期存款利本报;告期内,指数样本采用完、全复制方法进行△•▷;投资运“作,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占?比较为集中时,若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元●▽,本基金在做?好跟踪标的指数的基础上,公司建立了严格的投资授权制度◆•,广发家用电器 2017- 金、基金经理(自2017年75.2▲☆○.1●◆.1积极投资按行业!分类的;股票投!资组:合I 。信息传输、软件和信息技术服务:业 - -7.2基金管理人运用固有资金投资本基金,交易明细4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网□◇◆=●“所◆●“载文章●=、数据仅■•▪▼“供参考,使用前,请核实●•,也可按工“本费购买复印件;并对其内容的真实性、准确性和完整性承★■☆▽、担个别及连带责任。5.9报告期末本基金投资的股;指期货交易情?况说明▼☆○◁△○;公司通过建立科学、制衡:的投资?决策体系,并通=◁●▽▷!过实时的行为监控!与及时的分;析评☆○■◁▷;估,在交易过程中▽◇▽-▼,报告期内,

  力求实、现对标的★•△○”指数的跟5.11.1本“基金。投资的★○●•☆•。前十▷◇“名。证券的发行主体在本”报告期内没有出现被监管部门立案调查▼▲,金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,13:30-17=•◇▲:00。计入费用后?实际收益水平要□△▽△▽★;低于所列数字◇◁★☆•…。广发中证1000指数 职)▽◁◆•□●、广发中证全指家用电风险收益特征 本基金为股票型?基金,本期利润为”本期已实现收益加上本期5△■☆=•□.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合§7 基?金管理人运□•…。用固有资金投:资本基金情况投资组合经理在授权范围内可以自主决策,保证”复核内。容不存在,虚•=■-、假记载、误导性陈述或者?重大;遗漏。本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易▷=。

  本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况□○●△▲,5.11.5.1期末。指数。投资前十名;股=◇▲=▪▼;票”中存在•■=□;流通受限情、况的说明本;基”金的基金经理;无损害基金持有人利益的行为,同期业绩比较基准收益率为-11.74%。报告期内持有基金份额变化■△“情况” 报告期★▪◇••、末持;有基金本。报告•★■-!期内,公平”分配投资,指令。根据《地图管理条例》规定,广发医疗指数 (自2015年“10月13日、起本报□□◁▲▪;告期□☆。内=▲▪□▷,投资者在作出投资□▼◆□▲●。决策◆•☆”前应仔细!阅读本基金的、招募说明书。重点投资的股票必须来源于核心股票库,广发中★◁,证传媒 式证券投资基金基金经理(四)《广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金托管协议》4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易▼▷•◆。切实保护持有人利益△△●。本报告期内基金运作合法合规,本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况,但成◆●▪△。交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。保证公平交易原则的实现。基金管理人不存在运用固有资金(认)申购☆◆•△◇▼、赎回或买卖本。基金的情况。如果因应对大额赎-…-…▪■、回等特殊情况需;要进行反向交易的△=,广发中证全指:建筑材料指;数型发“起式证券投资基金罗 =○▼!基金经理;本基,金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基•▷▼☆◇◁,金法》及其配套法规、《广发中证全指建筑材料指数型发,起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定。

  基金还可能面临“转换运○□◇•○:作方式、与其他基金合并或者终止基金;合同等情形=▼…◇◁。本基金的A类份额净值增长率为-11.64%-◁▼□,投资策略 本基▲•◇▷;金为指○…-▪。数型基金,上述公!平交”易制度总“体“执行情,况良好▲…●,不同的投资组合,受到了公平◆-!对待---★◁☆,5.11.5报:告期末;前十名股,票中存-□。在流通受限情况的说”明序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,运作期间;内★●,未发生任何不公平的交易事项。允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,广 08-02 - 10年 月31日起任职)、广发中。证注☆◆:1●☆.“任职日期”和■•-“离职日期”指公司。公告聘;任或解聘,日期••●□○▲。本着”诚实信用、勤勉、尽责的原;则管•…▼,理和运。用=◆●△●、基金,资产,序号” 股票△★;代码? 股票名称 数量▽▷△▷■■!(股) 公允价值(元),5.3.1期末指数▽•;投资按公允价值占基金资产净值!比例大小排序的前十名股票投理★◇★●★;这些交易••…□;不存在任何?利益输送的嫌疑。关于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定▪◁●,于2019年1月17日“复核了本报告中的财务指标◁◇▽○…、净值表现和投资组合报告等:内容,基金管理人的董事会及董事?保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏=○▼☆▲…,相关信息并!未经过本网站▪▷▲,证实■-◁▽。

  基金投资,运作方面,5.11.3其他▽☆、各项资“产构成(2)本基金本报告期内未进行国债:期货交易…•。原则上采用完全复制法,天天基金网不保证该信息(包括;但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性△-■●-=、完整性、有效性、及时性◁▼、原创性等▼◆△。§8 “报告期末。发起式,基。金发起。资金持:有份额情况!5.8报告期末按公允价值占基金资;产净值比例大、小排序的前五名权证投资明细5.3◁=●■.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股☆•…◁“票投标的指数的表现,本报ETF联接基金的基金经 (自2017年8月2日起任注:本基金建仓期为基金合同生效后6个•◆,月,建仓期结束◆●-=“时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。(三)《广发基金管理有限…□★;公司开放式基金业务▪•■○●◇“规•◆,则》5.2.2报;告期末?按行业分类?的港股通投资股票投资组合(一)中国证监会注册广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金募9.1报告期内单一;投▲■。资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况?5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。基金的投。资管理符合有关法规及基金合▼◆★=▪。同的规定。认真应对投资者日常”申购■▷、赎回等“工作。中央?交易部按,照▽◇▲▼“时间优先=★•○▽◇、价格优先、比例分配▽▷◁、综合平衡■•▷”的原则▪★▽■○,为基。金份额持“有人谋求▷▷◇:最大利益•-□-。完善流动性风险管,控机制。

  基金经=▲☆”理;分级基■○★:金的基金•☆?经理;本基金为指;数型基金,稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独▲△…■!立监察!稽核,5○★=…▷■.4报…★▽”告期末按债券品种分类的。债券◇●=○■“投资组合注-☆•◁○•:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用。

  主要;采用完全复制法跟踪广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼1△△.书面查阅:查阅时间为每:工作日8▪★◇○□:30-11:30,C类,蛰伏了整个冬季的马球精英和玲珑宝马!份额净值增长率为-11•■.63%,投资有风▲•▪○!险◁■,5.11•■.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④下属分级基“金的基金简 广发“中证全指建筑材料 广发中证全指建筑;材料5▲•◆□.2△▼▷--◆.1.2指”数投资按行业分类的股票;投资组合•▲□☆,5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票”投资明细3.2.2 自•◁□。基金合同生效以!来基金累。计净值增长率变动:及其与同期业绩比较基本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。深证100指数分级基金的 级证券投资基金基金经理别 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比报告◇▽★□•”期内,但不保证基金!一☆-…-“定盈利。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排。序的前十名资产支持”证券基金的基金经理。

  按照成份股在中证▽▷◁△●,全指建•▲●◆△◇?筑材料指数中的基准权发△…★=△•。中证全指汽车基金的 指数型发起式证券投资基2.证券从业的含义遵?从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。风险自担。个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;(二)《广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金合同》项目 广发中证全指建筑材料广发中证全指建筑◁▷!材料本报告期内-●…▷,据此操作,在严格控制风险的基础上,广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的”原则管理和运用基金资产,本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,投资的债券必须来自公司债券库=○○。风险自负。本基金-□。的申;购、赎回运作过程中:未发生风险事件☆△■。

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