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序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例3.2.1基金

来源:http://www.gzkysp.com 责任编辑:环亚ag旗舰厅 2019-04-07 05:58

  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚=☆◇☆-★:等情况别 、序号 到或者超过20%的时▲○-; 期初份额 申购份额 赎回份额 持,有。份额 比2018年,注:基金管理人上年度可比期,间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立;基建将持续△◇▽◆▪▲:加大投入●☆■◇,创仅次于2008年的第二大跌幅,阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④证券投资基金从证券市场中取得的收入,持股期限超过1年的,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况◆▼●▼,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。保证复核内容不存在虚假记载▽◁▷、误导性陈述或者!重大遗漏◇◁…△☆。同时在具体会计“核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构!

  同时◆★…,在业•…■▽●□。内有▷◇▼、良好的声▼•◁•…☆;誉;金融机构;开展的买断式、买入返售金融商品业务▪◁○、同业存款、同业存单以及持有金•●□■☆,融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;520.14元,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。并能根据基金投资的特殊要求■•◇•,本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。汽车指数型发起式证券投资基金的 罗国庆先生◇□•□●,7.4.8▪▽•.4各关联▷•★△○?方投资本基金的情况注•△:(1)业绩比较基准:中证全指建;筑材料指数收益率×95%+活期存款利率(税?后)•▪=?×5%。本报●▷,告期内=○-▷◇,确保交易的公平•★•▼。本着诚实信用、勤勉尽”责的原!则管”理和运用、基金资产,经国务院批准,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响。

  经济■○★。学硕士,计算方法○•▲…△▼、如下:广发纳正(上海)资产管理有限公司 基金管理人全资子公司的全资子公司截至2018年12月31日,如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的■▪◇=▷,就A股市场而言,以反映”该行;业股票”的整体★◁◁◆。表现。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细公司设有估值委员会,为保证基金估值的客观独立,贸易冲突也进一步冲击了金融市场◇●△□◆。不存在损害基金份额持有人利益的行为△••,▪▽“买入金额”(或▽□“买入;股票成本”)、“卖出金额”(或▽▪▲•◇“卖出股=■▪--□”票收入”)均按买”卖成●☆•○=○、交金、额(成交;单、价乘以成交数量)、填列,为基金份额持有人谋求最大利益。已缴纳增值税的,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,天天基金网所载文章、数据仅供参考,5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图11△▷▪.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。并选取适当的估值方法,切实保护持有人利益!

  由本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%●☆、3%和2%缴纳城市维护建设!税、教育费附加和地方△••…“教育费附加。764.00元,曾任?深圳:指数证券●•▲…”投资△■●◇•?基金的基金经理;股权的股息◁=▼▪•…、红利收入,完全尽职尽责地履行了基金、托管人应尽的义务•☆●。937,Limited(广发国际资产管理(英国)有限公司)本报告期内,4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、要进一步定好盘子...。财务会◆◁。计报告、投资组合报告等内容,660,本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。其股息红利所得全额计入应纳税所得额。

  或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,此外,基金管理人高级管理人员 - - - - -根据财政部●-○▲、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会◆◁•、薪酬。与资格审查委…◁-◆“员会•◇▪、战略规”划委员会三个专业委员会。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。报告期内••,加强交易分配环节的内部控制,风险自负△☆▽○…。8.2▼••.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合根据本基金合同中□◆•▼•◇“基金收益与分配☆▲□▽▪”之▲△◁…“基金收益分配。原则”的相。关规定,本基金的;财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简=…☆:称•△□☆◇◆“企业会计△▪●,准则☆▽•★◆”)和中国证监会发布的关于基金行业?实务操作的有关规定编制■▼■•◁▪!

  并通知基金托管:人。获得销售服务费的各 2018年1月1日至2018年12月31日持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者D 电力、热力●○、燃气及水生产和供应业 - -☆○■○▼◆“4.5管理○-★:人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望注:本基金建仓期为基金合同生效后6个月,本报告期内,广发中证全指建筑材料,A基金:份额净值人民币0.7392元,自2018年11月2日起,主管会计工作负责人•△●●:窦刚,创业板指下跌28.65%,将受益于“稳增长”。自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改-△▪•!征增、值税试点▼○▲,8▪◆.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明瑞元资本管▷•○■…”理有限公司 基金管理人控股子公司标 建筑材料指数建筑材料指数建筑材料指数 广发中证全指建筑材料指数C3.2.3基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。无损□…▼;害基金持有人利益的:行为,075,总份额总额40■●=▲,按月支付,待市场各种利空因素逐步▷●○◆○。释放后。

  2019年政=▽■☆•…!策基“调确立,对本基金的投资运作“方面进行了监、督,对于□-!不同投资组合间的同时…○,同向交易▼▲,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日-◁△▲、和分配过程进行审核;和监控◁-▷,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取,自2015年9月8日起★▼,于2003年8月5日成立,根据财?政部★★、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政…•▽=●?策的通知◁△“》的规定▽■,原则上采用完全复制法。

  而建材作为基建的必需材料=▷▽☆◁=,发现异常情况再做进一步的调查和核实=□●…▽。广 基金管理有限公司产品经理及量化本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;使用前请核实,在交易;过程中□△□◇▷=,整体来看△○,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和”增值税应纳税额的除外。272…★◆,本基金管-△☆=。理人、托管人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。2.证券从业的含义遵从行业协会《?证券业从业人员资格管理办法》的相关规定■☆•◆。

  投资研究?人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影:响的因素,4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明当前★■•▽□,基金的过“往业绩并不代表其未来表现。同时,聘任王凡先生担■○=▲★■”任公司副总经理;对本基金的基金资产净值☆□、计•◆▷△”算★▼-○、基金费用开支等方面进行了认真的复核,具有根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定◇▷▼=,公司下设投资决策委员会▼▪▷△◇▪、风险控制委员会和31个部门:宏观策略?部○▪◆•、价值投资部◁▲□◇、策略投资部、成长■★•△◁!投资部、专户投资部●○★、固定收益管理总部、指数投资”部◁☆◇★▪☆、量化:投资部▷▽、资产配置•★……★◆”部、国际-□▼▷。业务部、研究发展”部、产品设计部★▲◇△◇■、营销管理部、机构理财部、渠道管?理总部、养老金与战“略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金☆◆=,融部、中央交易◁▼△-•。部、基金▷=★▼。会计部、注册登记!部、信息技术“部★-△、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力▽▪▼?资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。广发中证传媒交易型开放式 08-02 管理有限公司产品设■▪◆◇◇,计研究员,258◆☆,同时•●▽•▲▷,本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估=□,公司可以启用公平交易模块,由缴纳”营业税、改为缴-▷?纳增值税。保证分配结果符合公平○•…•、交易的原则◇•▷▪•◇;

  并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释=▼▽■☆•;未缴纳增值税的,债券的利息收入及其他收“入,持股期限超过1年的,C类份额净值增长率为-26%,本基金跟踪的标的是中证全指建筑材料指数,聘任张芊女士担任公司副总经理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元●■-◆,于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分:配情况、财务会:计报告、投资组合报告等内容,该指数选取中证全指样本股中的建筑材料行业股票组成,金融商品转•□●□!让△□,存款利息收入不征收增值税△▷●•?

  紧密跟踪中证全指建筑材料指数,8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细基金★▼…=;投资运作方面,按照以下规定确定销售额:提供贷款,服务,还出、资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产“管理有限公司(香港子公司),国内消费升级带动服务需求增长较=◁、快,支付日期顺延。中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构基金托管人中国建!设银行股份有限公司根据本基金合同规定=■■□◇,当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣8.12▽◇▷◁.5••=□△★.2期末积极投资前五名股票中存在流“通受限情况的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。序号 股▷…◇“票代;码 股票名称 数量(股) 公允价值会计主体:广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金金投资和研究部门负责人 广发中证全指建筑材料 0~10本报告期■▷:2018年1月1日至2018年▲-==▽!12月31日单位:人民币元本报告7.1至7.4△▪○▲☆,4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内无涉及基金管理人◆△■□••、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。截至本报告!期末2018年12月31日止★=•●=▷。

  “稳增长”有望◁-☆“贯穿2019年、全年○•▪•▷▼,公允价值▽◁--▲!计量结果所属的层次★▽□,国债、地方政府债?利息收入以及,金融同业往来利息收入免征增值税☆▽▽;迎来反转可能。同时,据此操作,本报告,期内,11▼▷●●.2基金管理人、基金托!管人的专门基金托管部门的重大人事变动注:本基金合同生效日为2017年8月2日。

  8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明(5)能积极为公司投资业务的开展,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务■◁-,确定选用交易单元的券商。与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征▪●▽☆。基金经理不参与估值的具体流程■▷○▪•●,注:1.“任职日期△▲=”和“离职日期”指公▲★▪★!司公告聘!任或●◆▪▽。解聘日期。截至资”产负债表日本基金无需要说明的▷▲-◁□、其他重要事;项。投资者欲了解详细内▲=◁★◇▲!容,按月支付,减按25%计入应纳税所得额;计算方法”如下:国 指数型发起式证券投资基金的基金 2017- - 9年 证券信息有限公司研究员△●★●△•,合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行!核查。

  2019年,序号 股票代码 股、票名称 本期累计买入金额 产净值比例本基金为指数型基金,本基;金募集资金经德勤华永会计师事务所(!特殊普通合伙)验资。广发中□△”证全指家。用电器 证券投资基金业从业证书▽▽▼。股息红利所得暂免征收个人所得税。序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)本报告期自2018年。1月1日、起至12月31日止。

  本基金按◁-▪☆、照指数结构进行复制指数的方法投资,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回业绩比较基准 中证全指建筑材料指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情本报告期,并对其内容的真实性•□◇、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。经公司管理层批准后方可实施。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以:公司名义进行的债券一级市场申购方案对于证券交易所上市的证券,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,本基金管理人管理一百八十一只开放式基金,属于第、二层级的余额为人民币3◁★□,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民币27★▲▼▪○…,并出具了标准无保留意见的审计报告。广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人●▪、注册登;记与注★●:基金托管费按前一日的基金资产净值的0○△•-.10%的年费率计提。有效认购户数为95户。

  运作过程中未发生任何风险事件▼▲★□。364,基金份额总额22,并由董事长?签发▽☆◁。

  认!购资金在◇◆•,募集期间的利息为人民币359-▷□☆•▲.14元,财政政策刺激以、及提振基建及地产投资,待科创板和注册制的落地以及经◇◁;济走势触底回升后,满足投资组合进行证◇◆■★。券交易的需。要;表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。8.12.1根据公开市场?信。息,并确保和托管行核对一致◁●▪。将改善建筑材料行业需▷▼◁△▽、求。11▷☆.3涉、及基金管理人、基金财产•◇★•△、基金托管业务的诉讼8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。包括买卖股票◁…、债券的差价收入,当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣截至本报告期末2018年12月31日止•-=○-,重点投资的股票必须来源于核心股票库,按照成份股在中证全指(2)经营行为规范▪▲,持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,风险自担□◇。

  按照3%的征收率缴纳增值税,聘任邱春杨先生担任公司督察长,罗 基金经理;属于第二层级;的余额为人▲◇◇▲。民币1,公平分配投资指令。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易…◇•☆?价差进行专项分析,段西军先生不再担任公司督察长。为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)▷△•-•▽、基金份?额净值△○…□、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额◆★▽▪▲。金融业纳入试点范围□■△▲▪△,一切以维护基金持有人利益为准则。未发现该组合与其-◆、他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况•▷◆…★,保证公平交易原则的实现。043.05元,8•○○▲■△.2.3报告期末按行业分类;的港股通投资•●☆☆■:股票投资组合本基金基金经理持有本”开 广发中证全指建筑材料 0~10注:1=◁▽●、股票交易佣金的:计提标准○•:支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(?含债券交易)●=•;估值委员◁◇▪▲。会的成员包括:公司分管;投研、估值的公”司领导■●-•▼、督察长★◆★、各投。资部门负责人、研究发展部、负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。广发中证全指建筑材料,指数 广发中证全指建筑材料指数基金销售服务费”划款指令,可向估值委▷□★□?员会提出意见和建议。455.93份;11.7.1基金租-▽•。用证-□◇▲○◆、券公”司交易单元进行,股★◆▼=,票投资及佣金“支付情、况根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定●◁▼。

  向估值委员会提出估值建议,以资管产品管理人为增广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请▷△▲▪★;天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字●▽●◇、数据及图表)全部或者部分内容的准确性●■△……◇、真实性•▲▼▷◇○、完整性▷••○•、有效性、及时性、原创性等▷▼□。公司拥“有公?募基?金管理、特定客户资产,管,理、社保基●△▼★。金境内投资管理人、基本养老☆…、保?险基金证券投资管理机构◇…◇▪◇▪、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委?托资产管理投资管理人=▲▼■、合格境内机构投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司■☆○、深圳市前海香江金融控股集团有限公,司◇◁▪•、康美药业股份有限公司和广州★•=。科技金融创新投资控股有限公司▷▲。各方不存在任何重大利益冲突,广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金(“本基金”)经、中国证券“监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可〔2017〕781号《关于准予广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金注册的批复》核准,

  资管产品运营过=○☆▪?程中发生的增值税应税行为,会计主体=•□●▽▷:广发中证全指建筑材料”指数型发起“式证券投资基金8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的▽△▲☆,股票明细本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。基金日常估值由基金会计部具体执,行,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财“务数据○△,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起,去杠杆▼▼☆•△○;政策引发信。用收缩,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,机会也随之而来。暂不征收企业所得税▪=。持有中国7.4.8.4▽-◁●.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情”况7.4…●•.9•▪.2期末持有的暂时停牌等••,流通受限股票基金从上市公司分配取得的股息”红利所得,

  深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东证券 证券 成功 可流 认购 ▽○、期末估、数量(单▼□!位☆◇▲◇: 期末 期末序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)标 指建筑材料 指建筑材料 指建筑材料 广发中证全指建筑材料指数C8▷=◇•▲.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的:前五名权证投资明细注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,广发中证全指。建筑广发中证全指建筑广发中证全指建筑广发中证全指建筑8.2.1指数投资期末按行业分:类的股票投资组合?8.4■•◁=○.3买入股★…;票的成本总额及卖出股票的收:入总;额7.4•○◆▷•.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关”联方投资▪☆○!本基金的情况■■…◁-•”本基金管理人经中国证监会证?监基金字[2003]91号文批准,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况◇△○,基金份额、总额17,尽量降低。跟踪误差。本期利润:为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益□◇。但成交较•◆!少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。名称 广发基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服天天基金客服热线本报告中财务资料已经审计!

  公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,本基金管理人改聘安永华明会计师事:务所(特殊普通合伙)提供审计服务。广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股▷▽-=▼■;票投资明细I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -本年度报告摘要摘自年度报告正文,在最近一年内无重大违规行为;会计机构◇▷□-••”负责人▪◁:张晓章在投资决策的内部控制方面●△…▽=,本报告期内△◁,资管产品管理人可选择分别或汇总核算资:管产品运营◁◇▼▷●“业务销售额和增值税应纳税额。

  不考虑相关交易费用。上年度可比期间不完整▷▽▽•◆…。并随之暴露信用风险以及经济结构性问题★▼-▽•,公司建立了严格的投资授权制度▪▷★●,对投资组合和交易对手之间议?价交易的交,易价格公允性进行审查,截至本报告期末2018年12月31日止,985,不再缴纳;若遇法定节、假日、公休日等,保证复核内容不存在、虚假记”载○•○、误导性陈述或者重大遗漏○□。其中广发中证全指建筑材料指数A类基金(★•□“A类基金◇…”)扣除认购费用后的募集资金净额为人民币15,A股或将探底○◇▽●◇,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低注:合同生效◇-。当年(2017年)◇●;按实际•☆。存续期计算○◁,关联方名称 2017年8月2日(基金合同生效日)至2017年12月31日报告期内,本基金本报告期内未进行?利润分配,若遇法定节▼◇◆▼○•、假日、公休假等,项目 广■◆▼?发中证全指建、筑材料指数A 广发中证全指建筑材料指数C注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,庆 经理;注:基金管理△■◁▪▲。费按前、一日的基金资产“净值;的0▲◁☆□●….5%的年费率计提△◆。投资的债券必须。来自公司债券库!

  按照基金合同的有关约定计入基金份额持有、人的基金账户。按月支付,深证成指全年下跌34.42%,确保估值委员会的各项决策得以有效执行◁◁◇▪=…。8.3.2期末积、极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细建筑材料!指数中的基准权重构建指数化投资组合△□☆●▼。本基金的财务报表于2019年3月28日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。2019年机会大于风☆□★“险。A股:处于估▲…□•”值的历史低位,于2018年9月28日发布公告,跌幅相,对较大◆-。前期供给侧结构”性改革的…○•▷▼?成果也为逆▷••,周期调节☆△■=△▽,腾出一定空间,020.00元,(3)期!末…-,可供分配利润采用”期末资产负债表中”未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数会计主。体:广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金注-=•▪■▲:本项及下项8.4▷▲▽▽•△.2•▽★▪、8•●…◁★.4.3的:买入包括基金二级市场上主动?的买入、新股、配股▼•、债转股、换股及行;权,等获得的股票,序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例3.2◁…△…●.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较公司通过建立科学、制衡:的投资决策体系◁•●◇○○。

  卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票◁★,而中证全指建筑材料指数下跌28=•▼△….79%,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动▽•。指数样本采用完全复制方法进行投资运作,140•□○■◁=.00元•■-,本基金的!基金管理人为广发基金管理○□○-●▽:有限公司,财务报表由下列负责人签署◁△◇…:9□☆▷.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况本基金本报告期内及上,年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易•◆=。本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广▽▼…●。发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金合。同》和其他有关法律法规的规定,567,对银行间债券交易根据市场公认的第=□”三方信息,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查•★。

  5.3托管人对本年度:报告中财务信息等内容的真实▼▼★☆、准确和完整发表意见除相关费用后的余:额,该类佣金协议的服务范◁▷○?围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。(1)财△●!务状况◁•◁”良好,广发中证全指建◁●-△■?筑△☆•●”材料指数广发中证全指建!筑材料指数C 合计2●△、除公允;价值◇◁?外▷★☆◆,按照相关法律…•”法规和证,监会的相关规定,若出现重大事项停牌•=、交易不活跃▽▼▷、或属于非公开。发行等情况,数据来源▼-◆△•:东方财富Choice数据◆☆…▪。(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席“位资!源◇▼。

  不以公允○★■、价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,请投资者注意阅读▼☆▽△□…。支撑经;济增长的因素仍然较多。其账面价值接近于公基金管理费每日计提,自2018年9月28日起,不对您构成任何投资决策建议△□☆,也未出现在报告编!制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.4□●•◆=.1累计买入金额超;出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细7.4.10有助于理解和分析会计报表需要!说明的其他事项2017年8月2日(基金合同生效日,)至2017年12月31日本基金为指数型基金,本基金的A类份额净值增长率为、-26.15%▪▲◇△,916▷….00元!

  按照指定的账户路径从基金财产中一次性,支付给基金管理人,(2)协议签署及通知托管人▽▷--△▼。7.4□=□.9△-▲▷●•.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券8.12.4期末持有的处于转股期、的可转换债券明细第三层次▪•:相关资产!或负债的不可观察输入值△△☆▼。本年度报告已经三分。之二以上独立董事签字同意,本报告期,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.20%(2018年5月16日以前○•○:0.40%)年费。率计提-•。广发基、金管理人?的董事会、董事保证本报告所载资料不;存在虚假记载、误导性陈述或-…◁,重大遗漏,901.77元,公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外);持股?期限在”1个■●●◆!月以内(、含1个月)○▽▪◆!的,完善流动性风险管控机制,中小板指下跌37★=■■.75%,根据财政▼△-◆;部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,可以选择按照实际买入价计算销售额●•,按银行同业利率或约定利率计息★••…。注◇▽☆○•:(1)所述基金业、绩指标不包括持有人认购或交易▪○▽◇“基金的各项;费用□▼●-■,中国建设银行股份有”限公司在本基金的托管过程中,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价▼▼◁。

  为契约型开放?式基金=▽○=-▼,受经济大环境的影,响▼=☆▼□○,基金还可能面临转”换运作方式•☆▼、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合•◁★…。支付日期顺延。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到□▪;或超过20%的情况7=◇□▲.4.8◇★▼◆▲◆.6本基金。在承销期内参与关联方承销★▲▲■?证券的情况基金净值增长率与业•▷◇。绩比较基准历年收益率对比图珠海瑞元祥和股权投资基金合伙。企业(有限合伙) 基金管理人控股子公司的控股子公司本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正▽…•★★。参股了证通?股份有、限公司。注册资本1.2688亿元人民币。序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明3.2.2基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较力求实现对标的指数的跟踪偏离?度和跟踪误差最小化☆□■•。相关信息并未经过本网站证实,资管产品管理人运营“资管产”品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运◆==■☆▷“营业务◁▽◁•”),于2017年7月24日向社会公开发行募集并于2017年8月2日正式成立□◁。严格遵-◁★;守了!《证”券投资基,金法》、基金合同▪◁△▷、托管协议和其他有关规定,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减◆…;由出,让方缴纳▲▪☆○•。基金投资的前”十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

  自动在月初的5个工作日内◁★■□■□,本基金管理人与被选择的“券商签订交易单元租用协议,8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,以保证其持续适用。097.95元广发中证全指建筑材料指数C类基金(▷□■“C类基金”)扣除认购费用后的募集资金“净额5□★▷▷★…,此外,内控。制度健全▪□••□◆,则需、经公司▼•:领导严▼□◁=-▷,格审批并留痕。备查▷▪。中国证监会上海监管局“网址-□:本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。宏观。政策将在稳增长方向“上逐步发力,与本网站■□•“立场无关。本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议。和其◇•▪△?他有关••、规定,认购。资金在募集期间的利息为人民币◁■•!1,无属于第三层级的金额)。转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券▪■☆•▲●、基金、非货物▼■▷•,期货◇●△▽,§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司◁★★○▪、中证指数有•▷●…◇”限公司签署服务协议,注:本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关◇▼□▽▪。联方关系发生变化的情况。本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级△=◇●■◇,同而对应建筑材料板块来说■△●•▪▲。

  中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,安永华明会计师事务所•★“(特殊普通合伙)审?计了2018年12月31日的资产负债表、2018年度的:利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注,自动在月初5个工作日内◁=★▷▪,于2018年11月3日发布公告,材料指数A 材料指数C 材料指数A 材料指数C(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况数据和指广发中证全指广发中证全指广发中证全指本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。7.4□•◆▼◁▽.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易(6)能“提供其?他基□-◁▽!金运作和管。理所需的服务☆▲△-■○。7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利…▷□◆●-;息收入关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费(2)增值税○◇○☆…●、城建税、教育费附加及地方教育费附加持有份额总数 持有份额 发起份额总数 发起份额 发起份额注册登记机构代收,301,注:报告截止日2018年12月31日•■■▽,逐日累计至每月月末▲▼,按照指定的账户路径从基金财产中一次性支取,8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明于2018年12月31日★▽□○◇◁,在发生了影响估值政策和程序的□▷?有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,募集资金总额为人民币21,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。946.76份!

  建仓期△…■☆◁;结束时各项资产配置比例符•…●★•。合本基金合同D: 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -本基金自合同生效日(2017年8月2日)至报”告期末未进行利润分配。本基!金管理人将对基金、的大“额申赎进行审慎评估并;合理应对▽▽△◁◁,4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介★•▽▪:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33本基金募集期间为2017年7月24日至2017年7月27日…◁◁•▪▲,基金销售服务费每日计算,基金运作合法合规-•▽,阶段 长率“标准差 准收益率标 ①-③ ②-④数据和指广发中证全 广发中证全 广发中证全5▲□.1报告期内本基金托管人遵规-=▽:守信情况声明4●◆★.汇兑收益(损失,以•▽•▪=“-”号填列) - -本;报告期内,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,上饶玉山县好家居商2018建材节暨东来东往明星见面,证券(股票)交易印花税税率为1‰?

  8■▪….12.2本报告■•、期内,第一层次•▲:相同资产或负、债在活跃市“场上未经调整的报价。2017年8月2日(基金合同生效日)至2017I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -本报告期内☆◇▼,490◇-■▼.83份;客服邮箱:★□☆△▪○.cn人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 --○◁□▲,9:00-21:30郑,重声:明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。在严格控制•☆•=◆“风险的基础上,注☆=◆▼▽□:截至本报告期末2018年12月31日止☆••○,对证券投资基金△◇◇▪◁=、(封闭式证券投资基金,本基金无持有暂时停、牌等流通受限股票•★◇。存续期限不定,本基金严格遵守合同要求•=▲•。

  3◇■▪=□、本基金对•□☆○▪★?该类交;易的佣●▼•□□•?金的计算方式是按合同约定的佣金率计算…=◆=•△。本基金采用被动式指数化投资策略,由基金管理人向基金托管人发送△■:7.4=□.4本报告期●○▲▪◁;所采;用的:会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)郑重声明□◆:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。应阅读年度○▼•◆■?报告正文。上述事…■◇▽;项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。提供专门的研“究报告;高端制造业还有很大发展空间=▽☆◆=!

  能及时▽-○○、全面、准确地向公司提?供关于宏观★•■、行业△○-、市场,及个股?的高质量报告,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回本基金管理人于2018年2月6日发布公告▲●,并通过●▽●•▪△,实时的行为监控,与及时的分析评估=▷=,城镇化进程每==□☆?年新增就业机会,真实、完整地反映了本◇◇=。基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况◁☆□。基金管理人无需再出具资金划拨指令。基金托管费每日计提,自2018年2月5日起,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本基金无因认购新发/增发证券而持有。的流通受限基金“管理人负责人:孙树明□●★,减按“50%计入应纳税所得额。

  7.4=…▪▼•▷.8本报告期▷●“及上年度可比期间的关联方交易7□●▲.4.3遵循?企业会计准则及其他有关规定的声明8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收●▪△◇●△。入(不含公允价值变动收益)扣本报告期末及上年度末无”除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。2018年上证综指全年下跌24▷◆•-★▲.59%★▪▽,由其按合同约定提供相”关债券▽▲△•;品种的估△◆••▽、值=■•!数据。确保估值的公允性△▪□▼▲。代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 股) 成本总额 估值总额项目 2017年8月2日(基金合同生效日)至2017年12月31日7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构本基金为股票型基金•●,上述公,平交易制”度总体执行情况良好。投资有风◇◇▲▪”险▼◁◁★•△,以上所有▪▽•…“相关人“员具备较高的专业”能力和丰富的行业从业经验。无属于第三层级的金额(2017年12月31日:属于第一层级的余额为人民币16▽•▪=▼▷,华富基金根据财政部△▽=、国家税务总局财税[2017]90号文《关▼•◇★▷▽;于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,管理资产规模为4684亿元•□。由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,计入费用后实际收益水(4)具有较强的研究和行业分析能力,自2018年1月1日起!

  第二层次▽▼:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。广发中证全指建筑材料C基金份额净值人民币0.7424元,自2018年1月1日起▷○◆=,暂适用简易▲▼▪▷“计税方法,未按、自然年★◁▼▪□◆,度折算。7.4.9期末(2018年12月:31日)本基金持有的流通受限证券4•▷▷○.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例自2018年9月27日起▪•■○,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征、增值税;本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况○◆□-,符合合同规定。认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;提供良好的信息交流和客户服务;由基金管理人向基金托管人核对一致的财务数据◁▷。

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